Bonjour,

Je me permets de faire un article destiné à répondre à quasimment la moitié des questions qui me sont posés.
Donc, bon, autant faire un article là-dessus.

Attention, je ne dis pas que vous devez absolument faire comme je vous dit. J'indique juste la meilleure manière de faire selon moi.


Etape 1
Là plupart des gens ont commencés avec un bon PEA dans "l'agence bancaire du coin".
Généralement, c'est peu d'argent, et on regarde tous les 3 mois (au mieux) comment çà évolue.
Vous avez normalement à ce stade un horizon d'investissement de plusieurs mois à plusieurs années.

Les agences bancaires prennent des frais prohibitifs, ne sont pas organisées pour répondre spécifiquement et au mieux à vos demandes pour faire de la bourse.
Quand à la manière dont les ordres sont exécutés, pour ma part, ils l'étaient d'une manière plutôt "bizarre"...


Vous avez aussi acquis à ce stade une certaine connaissance générale des principes généraux de la bourse. Par exemple, et ce n'est pas exhaustif, mais vous savez ce qu'est une action, une obligation, un coupon, vous connaissez les différences sectorielles, etc ...
(Voir par exemple l'abc bourse. http://www.abcbourse.com/Apprendre/index.html).
Vous devez aussi être familier pour lire les résultats des entreprises. Etre à même de comprendre est le maitre mot.

En gros, à ce stade, vous devez avoir compris pourquoi une action monte ou baisse d'un point de vue fondamentale.
C'est pas ultra-difficile non plus. Par exemple,
Si je prend les actions type secteur bancaire. BNP, Crédit agricole, Dexia.
Sur un an, elles ont montées respectivement de 15%, 11% et 11%.
Sur la longueur, le prix de ces actions grimpe.
Et si tout le secteur grimpe, ce n'est pas parce que une entreprise est performante ou innove. C'est tout simplement parce que le secteur n'est pas dans un état parfaitement concurrentiel. (Soit un état stable comme dans le cas sus-nommé. Soit un état instable où une forte demande ne peut pas temporairement être servie par une offre).

Un autre cas, peut être les entreprises L'OREAL et DANONE qui chacun dans leur secteur se valorisent d'années en années et ceci de façon plutôt progressive.
Ces entreprises prennent de la valeur parce que leur modèle économique est bon.
(actuellement Danone bénéficie d'une prime parce que elle est Opéable.)

Etape 2
La seconde étape est importante puisqu'elle doit voir votre manière de trader évoluer.
Cette seconde étape doit consister à s'investir et prendre des outils spécifiques.

Prendre des outils spécifiques.
Pour prendre des outils spécifiques, vous devez vous adresser à des brokers en ligne qui vous fournissent des plateformes de trading et qui vous permettent de passer directement vos ordres par internet via une plateforme.
Les acteurs peuvent être fortuneo, boursorama, Cortal, Dubus, etc ...
Il y a notamment des comparateurs de coûts disponibles sur Internet qui vous permettrons de choisir le meilleur au niveau coût en fonction de la taille du portefeuille, et de la fréquence des opérations.

C'est important, mais ce qu'il y a de plus important, c'est que la plateforme de trading qui soit fournie soit efficace, conviviale; que le flux des opérations soit fluide.
Je ne sais pas laquelle est la mieux actuellement.

S'investir.
Dans cette étape aussi, vous devez acquérir certaines notions de trading. Vous devez connaitre certains indicateurs. Les plus courants sont le MACD, la Bollinger, le stochastique, les moyennes mobiles.
Vous devez apprendre à repérer certaines figures et configuration typique de trading.

Vous devez aussi connaitre les règles du money management et du trading. Les règles du money management sont assez simple mais vous devez les respecter absolument.

Mais ce qui compte le plus, et ce qui est le plus négligé, ce sont les règles du trading.
La plupart des personnes, débutants ou non, négligent ces règles et se focalisent sur les points d'entrée d'un trade. Dans les faits, le point d'entrée ne compte pas plus que 15% dans le résultat global. A la rigueur, un bon tradeur peut rentrer sur une position à pile ou face pour savoir si il sera vendeur ou acheteur et il s'en sortira quand même.
Un trade doit être composé d'une taille de position. La taille de la position est le nerf de la guerre en trading.
Un trade est aussi composé de deux éléments importants, le Stop Loss et l'Objectif de sortie.
En résumé, vous devez être capable de mettre en oeuvre des plans de trading.

S'entrainer.
Parrallèlement à celà, ou en léger décalé, vous devez apprendre à utiliser les nouvelles connaissance ainsi que les nouveaux outils que vous utilisez.

Ce que vous devez savoir à ce niveau là, c'est que même si vous faisiez de l'argent au stade de l'étape 1, il est à peu près normal que vous vous mettiez à en perdre.
Vous êtes en train de modifier votre façon de trader et logiquement, vous ne maitrisez plus la manière de faire. Connaitre des indicateurs et des figures est une chose, savoir les utiliser en est une autre.

Cette phase d'entrainement est cruciale. Il faut à ce niveau là dissocier le technique du mental.
Vous devez acquérir une manière de faire. Grande question...Comment dissocier le mental du technique ?

Vous pouvez continuer à trader comme vous le faisiez à l'étape 1 sur un compte en réel.
Mais je déconseille fortement de trader en réel à ce stade avec les nouvelles règles de l'étape 2.

Vous pouvez passer 6 mois, un an. Prenez le temps car c'est l'instant où vous allez acquérir quelque chose dont les livres ne parlent pas, qui n'est enseigné nul part mais qui sera votre base pour trader.

Vous devez, en plus des connaissances "techniques" acquérir des connaissances sur votre manière de trader.
Quelle est la fréquence de mes trades ?
Quelle est la taille normale de mes positions ?
Combien je gagne en moyenne ?
Combien je perds en moyenne ?
Quel est la durée de mes trades ?
Quels sont les configurations de mes interventions ? - Est-ce que je joue à contretendance, est-ce que je suis la tendance ? Sur quels actions, etc ...

Tenez par exemple un livre où vous indiquez exactement tous vos plans de trading.
Vous pouvez à ce stade bénéficier gratuitement de la plateforme de trading de prorealtime. Elle indique gratuitement les positions en fin de journée. A ce stade, c'est suffisant.
Vous pouvez aussi vous entrainer sur des sites de jeu boursier en ligne et simuler un portefeuille. Type par exemple http://www.goldenboys-lejeu.com


Stastiquement seulement 15% des traders gagnent de l'argent. C'est un système de redistribution où beaucoup de gens redistribuent leurs capîtal à peu de personnes...

Il y a beaucoup de personnes qui écrivent des bouquins ou qui font des conférences sur les manières de trader. Ils oublient généralement un point crucial. Le seul but du trading est de de gagner de l'argent.
Il y a des traders qui tradent sur plusieurs mois, d'autres qq jours, d'autres en journalier. Toutes ces manières de trader sont acceptables à une seule condition, elles doivent permettre de gagner de l'argent.

Cette étape 2 d'entrainement prendra fin quand vous, en tant que trader, investisseur, vous ferez parti de ces 15% et quand vous vous sentirez à l'aise avec votre manière d'agir.

Autre point, avant de cloturer cette étape. Sur les marchés sur lesquels vous allez trader.
Je considère comme indispensable de commencer par les marchés "simple". Ne commencez pas à vouloir trader les marchés dérivés, restez sur le marché action.
Vous ne serez pas bon sur les marchés dérivés si vous ne maitrisez pas le marché action. Les bases sont là, et elles sont beaucoup plus facile à acquérir que le reste.


Etape 3

C'est aussi une étape importante, puisque un aboutissement.
A partir du moment où vous avez validé votre technique, vous pouvez commencer prudemment bien sur à trader en réel.
Respectez bien votre façon de faire de l'étape 2. Vous savez sur quel type de configuration vous intervenez. Si jamais vous déviez de votre attitude habituelle, alors vous devez avoir un petit signal d'alerte dans votre tête qui vous dit STOP !!
Un petit bémol à çà, personnellement, je peux dévier, mais si je le fais, je le fais de façon volontaire et parce que le marché me dit de le faire, pas autrement.

A cette étape, intervient un facteur dont je n'ai pas parlé à l'étape 2. Il était non présent puisqu'il s'agissait d'entrainement.
Ce facteur est le facteur psychologique.

Le meilleur commentaire sur le sujet a été fait selon moi par Richard D. Wyckloff dans son livre "the day trader's Bible" écrit en .....1916 ....
En préface :
" Contained within are the result of a lifetime of studies in tape reading. It's a pursuit that is profitable...but it's not for the slow minded or weak hearted. You must be resolute....strengh of will is an absolute requirement as is discipline, concentration, study and a calm disposition. May your efforts bear fruit and strengthen you will to preserve".

Vous devez être à même de trader tout en conservant calme, discipline et concentration.
Vous devez vous, vous connaitre, pour que vous soyiez à même d'appliquer au mieux votre technique.

Bon,

L'année commence et elle commence pour moi sur les chapeaux de roues...!
J'ai réussi hier ma meilleure performance depuis que je trade.

Je mets ici un lien vers une stratégie de trading sur FCE.
Comme la plupart des techniques, il s'agit d'une technique de suivi de tendance. Une technique de  breakout.
La technique de breakout est archi connue. Vous pouvez, si vous voulez vous faire une idée sur ce qu'est une technique de breakout consulter les techniques des tortues.

http://www.whstrading.com/WHSFutureStationAuto/FR/Trading_automatique_strategie_break_out.html

Bonne journée à tous.

Zamiatine

Voilà maintenant un an que j'ai écris l'article me décrivant.

Je trade donc maintenant à temps plein. Les marchés des futures. Les indices futures plus précisemment.
Je continue à apprendre à me perfectionner.

Pour l'instant, j'ai la chance d'être relativement heureux dans mes résultats, ce qui me permet de continuer à avancer, pas à pas dans ce long trajet qui amène de l'amateurisme au professionnalisme.

Je trade donc pour l'instant en discretionnaire. J'utilise pour çà, non pas des systèmes de trading, mais je mémorise des conditions de marchés, des passes...qui me permettent de prévoir avec un bon pourcentage de réussite les suites logiques.

Je ne peux pas pour l'instant me considérer comme un professionnel. Les professionnels ne se posent jamais la question à savoir si ils pourront continuer à trader l'année suivante. Moi si.
Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé à un certain niveau de capital qui me permettent de voir venir en cas de coup dur.
Je continue donc, avec des petits objectifs mais en essayant d'être régulier.
La régularité, avec le temps crée le succès.
Par contre, je ne suis plus un débutant, çà certainement pas.

Au niveau connaissance et pratique, l'autre  jour j'ai tradé devant une personne du middle-office du Crédit Lyonnais. Elle m'a dit que "j'en connaissais beaucoup plus que la plupart des traders de leurs floors. Que j'avais un ressenti du marché, une technique qui était peu commune."
....Et de la former ....:)
Bon, je vais arreter de me lancer des fleurs...

Voilà, pour l'instant ce point annuel, déjà ....
Et j'espère l'année prochaine être encore là pour raconter encore et encore la suite des mes aventures dans le monde merveilleux de la finance de marché.

Zamiatine

Oui,

Je penses que dans un certain sens tu as raison.
Dans un certain sens, j'ai voulu forcer le marché. On peut mettre çà dans cette catégorie d'erreur.

Après cette journée, vendredi dernier, j'ai tradé "à blanc" sur mon compte paper trade. (Celui-ci reproduit les conditions de trading normal mais n'est pas relié à un passage d'ordre réel, c'est un compte d'entrainement).
Résultat, j'ai fait 25 points. Comme d'hab, en fait.
A part que là, çà ne me rapporte rien et donc, çà ne me fait pas réellement avancer.

Pour la conclusion de ces trades de jeudi, je vais donc me rajouter une règle sur les nombreuses que j'utilise.
A partir du moment où je suis rentré sur le marché et que Tout ne se déroule pas comme prévu, alors je sors pour attendre de voir ce qui va se passer. Quoi qu'il se passe. Je sors.

Dans ce cas, j'aurais perdu seulement 4 points.

Bon, en gros, il me faudra 2-3 jours de trading normal pour rattraper cette bourde. Trading normal sans forcer. C'est donc simplement une question de temps.
Après tout, les flops, en trading, c'est tout simplement la vie.

Zamiatine