- 1 Quels sont les indicateurs que tu utilise?
Au début, j'ai beaucoup utilisé les indicateurs suivants:
- MACD,
- RSI,
- Stochastique.
Comme éléments du graphique, les bandes de bollinger et les moyennes mobiles Moyen terme et court terme.
Maintenant, j'utilise beaucoup moins ce type d'indicateurs pour asseoir une décision.
J'utilise cependant actuellement le SMTP et le Repulse.
Cependant, cependant....
LES INDICATEURS NE SONT QU UN ELEMENT DE PRISE DE DECISION.
Je me suis aperçu comme tu le faisais remarquer que prendre une décision uniquement sur la base d'indicateurs est une erreur.
Beaucoup d'indicateur ne sont que une transformation des données qui sont déjà présentes dans le graphique. Et de plus, la plupart de ces indicateurs ne prennent en compte que une partie de ces données, ....
- 2 Au debut de ton blog tu dis que tu ne rentres pas souvent au bon moment puis un peux plus tard tu as ecrit que tu avais progressé sur ce sujet. Quelles sont les erreurs que tu faisais? Et maintenant comment fais-tu pour rentrer?
Vaste question.
Bon premièrement, comme je te le disais, je rentrais beaucoup sur la base des indicateurs; ce que je ne fais plus.
Je prends un indicateur pour ce qu'il est. Un élément qui m'indique que telle ou telle opération est envisageable. Ni plus, ni moins.
çà doit attirer ton attention. Après comme je le soulignais, un indicateur ne prend pas en compte un paquet d'information qu'il faut regarder pour prendre une décision ...
... Et surtout pour rentrer au bon moment.
En fait, ce qu'il y a, c'est que les éléments qui font une prise de décision varient un peu au cas par cas.
Je vais te donner une liste, tu verras, c'est impressionnant.
Ta Check list:
Le Marché
1. Quelle est la direction de l'ensemble des marchés ?
2. Quelle est la direction des différents secteurs du marché ?
Analyse graphique
Analyse graphique générale
3 Que révèlent les graphiques hebdomadaires et mensuels ?
4. Les tendances principales, intermédiaires et mineures sont-elles ascendantes, descendantes ou connaissent-elles une évolution latérale ?
5. Où se situent les niveaux de support et de résistance importante ?
6. Où se trouvent les droites de tendance et les canaux importants ?
Analyse des indicateurs graphiques
7. Les volumes et les positions ouvertes confirment-ils l'action des prix ?
8. Où se situent les retracements 33%, 50%, 66%
9. Y a t’il des gaps et de quels types sont-ils ?
10. Les figures.
- Des figures de retournement majeures OU des figures de continuation sont-elles visibles ?
- Quels sont les objectifs de prix de ces figures ?
11. Dans quelle direction pointent les moyennes mobiles ?
12. Que disent les vagues d'Elliott ? - Y a t'il des configurations évidentes en 3 à 5 vagues ?
13. quels sont les retracements ou projection de Fibonnaci ?
14. Y a t'il des sommets ou des creux de cycle en vue ?
15. Le marché montre t'il des translations droites ou gauche
Analyse des indicateurs hors-graphique
16. Les oscillateurs sont-ils surachetés ou survendus ?
17. Y a t-il des divergences apparentes sur les oscillateurs ?
18. Les indicateurs de sentiments (méthode contrarienne) affichent-ils des extrêmes ?
Les grandes figures des chandeliers
19. Quel message donnent les graphiques en chandeliers ? (Il faut que tu connaisse la plupart des grandes figures des chandeliers)
20. Quelle est la tendance imprimée par les systèmes de trading : Haussière, baissière ou latérale ?
Suite à çà (tu vois, il y a du travail ), une fois que tu as répondu à ces questions, celà doit normalement te permettre de répondre aux questions suivantes, il est en tout cas nécessaire que tu sois capable de répondre aux questions suivantes, au moins dans le cadre de swing trading action.
1. Dans quel sens le marché peut-il évoluer dans les mois à venir ?
2. Suis-je vendeur ou acheteur de ce marché ?
3. Ou se situe mon point d'entrée ?
4 Quel type d'ordre vais-je utiliser ?
...Bien entendu, ton plan de trading doit aussi comprendre les éléments suivants de
5. Money managment :
- Quelle sera la taille de ma position ?
- Combien d'argent vais-je perdre si j'ai tort ?
- Combien d'argent vais-je gagner si j'ai raison ?
- Ou-est ce que je place mon STOP de protection ?
- 3 J'ai beaucoup de problème avec mes stops qui se font souvent toucher. Comment gères-tu les stops?Et surtout, quand décides-tu de les remonter?
Bon, tu auras compris que la démarche à suivre est en fait assez complexe.
rapidement, pour répondre à ta question, pour mettre en place un STOP, généralement, ton STOP est défini en fonction de ce que tu ne veux pas perdre.
Si ton STOP est touché, çà veut dire que ton trade dans son ensemble n'était pas bon. Attention, çà ne veut pas dire que ton analyse était mauvaise, çà peut tout simplement vouloir dire que tu es rentré trop tôt ou tout simplement pas au bon moment.
Le point ultra-important quand tu mets un STOP est de prendre en compte la volatilité du titre.
Si tu as un titre qui est volatile, alors il faudra mettre ton STOP plus bas pour qu'il ne soit pas touché dans le mouvement naturel du titre.
Petite astuce, ne met pas non plus de STOP sur des seuils psychologiques qui sont souvent tapés justement pour faire tomber les STOPS des amateurs.
Enfin, si tu rentres, sur un support, saches que généralement, un support reste valable environ à 2% d'écart. Place alors un STOP en conséquence, un peu en dessous.
3 fois sur 4 les figures de continuation battent les figures de retournement.
Le but est donc dans des cas comme çà de se positionner pour prendre 90% de la continuation mais seulement 3-4% du retournement.
Bon, ensuite, la remontée des STOPS.
Tu as un commandement en trading (Pour gagner, tu dois suivre les règles).
Ce commandement dis la suivantes. "JAMAIS, un trade gagnant ne deviendra perdant".
çà veut dire que à partir du moment où tu as commencé à gagner de l'argent sur un trade et qu'il deviens possible de le remonter sans se le faire sauter par un mouvement intempestif, alors TU DOIS remonter ton STOP.
tu as aussi une technique, quand tu vois que tu as un titre qui est parti à la hausse ou à la baisse pour effectuer un rallye, c'est d'augmenter ta taille de position.
Je m'explique, la règle dit la suivante. Jamais tu n'augmentera ton risque. Par conséquent, tu relève ton STOP et parrallèlement, tu augmentes ta taille de position.
généralement, dans des cas comme çà, assez rapidement ton 2ème trade se révèle positif et tu te reprotège tout aussi rapidement.
En fait, tout est une question de timing et de rapidité d'intervention à partir du moment ou il y a confirmation de mouvement.
4 J'ai vu que tu prenais souvent position sur des corrections en esperant un rebond sur un support. Est-ce que tu peux prendre une position sur une correction même si le fondamental a changé? Dis, autrement, est-ce que tu t'interesses aux fondamentaux lors d'une prise de décision?
Oui, c'est clair, je prends souvent position sur des corrections en esperant le rebond sur un support.
La différence par rapport à "avant", c'est que maintenant, je me garde bien d'anticiper le rebond comme avant. J'attends au contraire le rebond pour rentrer. C'est différent.
Je m'interesse aux fondamentaux.
MAIS, le consensus général est que l'analyse technique reflète les fondamentaux.
Ce qu'il y a d'interessant, c'est de regarder la réaction du marché par rapport aux fondamentaux d'une société par exemple ou d'un marché dans son ensemble.
Si tu regardes bien, çà te permets de comprendre comment le marché anticipe l'évolution des fondamentaux.
çà nécessite dans son ensemble un autre article mais la bonne compréhension de ces réactions est vraiment un plus.
Pour répondre dans le cadre de swing trading action, le comportement LT de l'action d'une sté reflète généralement ses fondamentaux....Généralement.
Et il est beaucoup plus confortable d'être vendeur sur une sté qui a des mauvais fondamentaux et acheteur d'une sté qui en a de bons.
Si jamais il y a de nvelles news, tu as beaucoup plus de chances d'être du bon coté....non ?
Ta règle à suivre est la suivante :
- Soit long sur les marchés forts et soit short sur les marchés faibles.
Voilà, je voulais continuer cet article par l'explication concrete de cas concret de comportement de marché.
Mais je commence à ne plus trop en avoir le temps.
çà sera donc le sujet de mon prochain article.
Les comportements typiques de marché.
J'espere avoir répondu en partie à tes questions.
@plus.
Zamiatine
Etant donné l'ampleur des réponses à apporter, j'y répond dans un article vu que çà implique l'utilisation de graphs, etc...