Le mois dernier, j'ai raté mes 2 derniers trades sur Axa et GdF.
Une question m'a été posée en commentaire, à savoir, pourquoi j'avais initié ses trades et pourquoi je m'étais "planté".
J'ai  mis quelques temps en pose pour digérer cette erreur et aussi pour l'analyser.
Je penses que çà ne sert à rien de s'entêter quand on a fait une erreur. Il vaut mieux se poser et essayer de comprendre ce qui s'est passé.

1. AXA
1.1 Pourquoi je suis rentré sur Axa.

Je voulais prendre une position non pas en swing trading mais une position sur une durée plus longue.
En fait, je recherchais une société qui sur une durée de 6 mois, voire plus superformait le marché et sur laquelle je puisses tranquillement faire évoluer mes STOP en suivant la croissance de la valeur.

Pour sélectionner cette société, j'ai regardé les performances de l'année en cour en fonction des secteurs.
Le 1er Secteur pour l'année 2005 est le secteur Pétrôle.
Le 2ème Secteur est le secteur de l'assurance.

Par contre, si en prend en compte les performances sur plusieurs années, les secteur de l'Assurance surperforme le secteur "Pétrôle". De plus, en 2005, le prix du pétrôle a fortement augmenté. Et il y a un facteur spéculatif qui agit fortement sur ce secteur.
J'ai donc décidé de rentrer sur le secteur de l'Assurance et mon choix s'est porté sur Axa.

(Evolution du cour de Axa sur 1 an)

1.2 Déroulement du Trade

Viens ensuite le déroulement du trade.
Dans un premier temps, l'action monte rapidement à 27.88€ (27/12/2005) . J'ai à ce moment une PV de 4% environ.
Normalement, à partir de ce moment là, j'aurais du mettre un STOP pour protéger ma PV. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais conserver cette action un certain temps....Ce qui était en contradiction avec ma façon de trader...

La suite...Il faut prendre en compte un élément qui n'a rien à voir avec le trading. J'ai pris des vacances du 23/12/2005 au 03/01/2006 et le retour de congé, le début d'année m'ont amené à devoir diminuer drastiquement le temps que je pouvais accorder au trading (à ma décharge donc)...Ceci est amplifié par un phénomène important qui est le suivant:
Plus on passe de temps à analyser et à suivre le marché, plus on comprend son humeur du moment et mieux on peut l'anticiper....
J'ai donc un moment de flottement qui m'amène à ne pas prendre en compte  mes indicateurs qui donnent des signes évidents d'affaiblissement de la tendance.

Le 12/01/2006, Ayant suivi depuis quelques jours l'ambiance de la bourse, il me paraissait fort probable que il risquait d'avoir une correction à la baisse des valeurs du CAC.
le titre oscille juste au dessus de ma valeur d'achat; je décide donc que si le cour passe en dessous, je solderais ma position.

Viens la journée du 13/01/2006 où je déboucle ma position....

Et le vendredi 13 Janvier, viens une nouvelle du Japon qui a fait une scéance en forte baisse agrémenté de scandales financiers, parrallèlement des valeurs phares du Nasdaq ont fortement chutées. (-15%)
A l'ouverture, Axa perd plus de 3%...
Je penses qu'il y a un risque que cette correction soit beaucoup plus forte que celle-là et que à partir du moment où les marchés s'emballent, quasimment toutes les valeurs sont corrigées à la baisse.
Je décide donc de sortir dès le début de la journée et d'encaisser mes pertes.
Dans les faits, je suis sorti presque au pire moment de la journée, étant donné que en fin de journée Axa perd 2.22%.
Cependant, comme prévu cette correction va durer 10 jours pleins et ramener le titre a 25€.
 

(Evolution du Trade)

Pour conclure, c'est un épisode pas vraiment valorisant mais en écrivant cet article pour l'histoire, je me suis quand même aperçu qu'il n'avait pas été aussi grave que çà.
J'ai limité mes pertes.
J'ai su sortir malgrès mes pertes. (3% en valeur).

J'ai pas mal appris de cet épisode et j'espère ne pas commettre la même bourde la prochaine fois.

@tous, bons trades.

Zamiatine

Bonjour à tous, De retour de vacances.
Je vais maintenant reprendre le cour de mon apprentissage en me concentrant exclusivement sur mes trades. Je vais donc essayer de me concentrer sur ce que j'ai vu qui était le plus important.

Bonne année à tous et bons trades.

Zamiatine

Bon, je suis en vacances du 21 Janvier au 30 Janvier.
Donc, je ne ferais pas d'articles ni ne prendrais de positions pendant ce temps là.

Je ne suis pas du tout découragé sur mon dernier Trade qui m'a fait perdre 400€...Juste un peu énervé sur moi car j'ai perdu à cause d'erreurs de ma part qui après coup étaient prévisibles.

Je reprendrais donc dans une dizaine de jours, bien reposé et je l'espère, avec succès.

De plus, dans les mois à venir, je vais devoir changer de poste. Je rechercherais donc un emploi dans le domaine de la finance. Relié aux salles de marché ou au fonds d'investissements à priori.
Donc, si vous avez des pistes ou des informations, celà m'aiderait grandement.

Bons trades à tous.

Zamiatine.

Je suis sorti aujourd'hui de Axa et de GDF.
En catastrophe. Parce que j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe ces derniers jours.
La bourse de Tokyo a totalement décrochée.
NY a fait de même.
Paris à l'ouverture perd plus de 1,5%...
J'aurais déjà du sortir hier....
Il est possible que cette baisse entraine une consolidation pour un certain temps du CAC.


Les deux derniers trades se soldent par une MV de 400€ !!!
Je suis pas vraiment content.
Mais toute continuation aurait amené au fameux "mode espoir".

Résultat des courses, j'ai maintenant un portefeuille de 11.750€. Il va falloir que je fasse avec.
La Valeur de mes positions prochaines sera donc de :
11.750 *3 / 5 = 7.050€
Et puis, pour prendre en compte la moins-value.
7.050 - 400*2 = 6.250€.

Zamiatine

Je fais un petit point à ce jour sur mon évolution.
Ce dernier mois aura avant tout été consacré plus à mon apprentissage que à la recherche de bons trades.


En ce qui concerne la recherche de techniques diverses et variées de trading, j'ai cherché et cherché....
Ma conclusion là-dessus, c'est que :
1. Il y a beaucoup sur le web de documentation sur l'approche systémique.
Personnellement, je n'apprécie pas trop cette approche.
Je ne suis pas un trader systémique mais plutôt un trader discrétionnaire.

Je crois que c'est une tendance naturelle en trading d'aller essayer de rechercher l'approbation de son analyse avant de trader.
Jusqu'à maintenant, le seul forum sur lequel j'ai vu des personnes qui ont une approche à peu près correcte est le forum de ADVFN.
Autrement, les analyses vont du franchement grotesque à l'analyse honnête mais erronée.

2. J'ai lu quelques bouquins sur le trading.
Le seul que j'ai trouvé pas mal est celui de Sylvain Duport. A vrai dire, mon approche du trading est très similaire à la sienne. Apparemment, je vais devoir faire des approfondissements sur les chandeliers. (Apprentissage des différentes figures). Mais à part çà, mon approche est assez similaire.
J'ai pu lire dans son livre la confirmation de beaucoup de choses que je pressentais mais dont je n'avais pas eu le temps d'y voir confirmation.
Il aime à peu près les mêmes figures que moi et on a tout les deux la même approche temporelle de l'évolution du cour d'une action.
une différence de taille cependant, nous n'avons pas la même approche du risque (je suis beaucoup plus prudent que lui) et il a aussi réactivité sur les cours qui me dépasse.

3. En ce qui concerne les plate-forme de trading, là aussi, j'ai cherché.
TradeStation, Pro realtime, Axial....
Pour l'instant, celle que je préfère est Pro realtime.
J'abandonne donc mes recherches là-dessus pour me concentrer sur Prorealtime. Pour l'instant, je ne sais pas programmer. Je penses que çà va venir pe

4. En ce qui concerne la recherche d'information fraiche. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Sylvain duport indique dans son livre  qu'il recherche de l'information fraiche dans boursorama.
Je m'en étais détourné devant la pauvreté de son forum. Il faudra peut-être que je revois mon jugement à ce niveau là.

Zamiatine

L'effet Corner

L'effet Corner c'est quoi ?
Sur le SRD, il y a des vendeurs et des acheteurs. Quand on achète en SRD, on achète en quelques sortes à crédit.
Lorsqu'un trader a passé un ordre de vente à crédit par exemple, il doit se racheter avant le jour de la liquidation.
Et c'est là où peut apparaitre l'effet corner.
L'effet corner, c'est quand un nombre important de trader doivent se racheter à l'approche de la liquidation ...ils n'ont pas soldés leur position.
Les traders commencent donc la phase de rachat/solde de leur position....Ce qui fait naturellement monter le cour...Et ce qui rend de plus en plus inconfortable leur position....S'entame un mouvement de semi-panique qui accélère encore la hausse...

J'ai demandé où il était possible d'avoir la liste des positions prises en SRD à l'approche du jour de liquidation. Cette liste était publiée avant, elle ne l'est plus aujourd'hui.

Par contre, il est possible d'avoir une idée des sociétés qui seront l'objet d'un effet corner.
Ce sont les sociétés pour lesquelles les brokers n'acceptent plus de règlement en SRD à l'approche de la liquidation.
Maintenant, il reste pour moi à analyser en virtuel si cette approche fonctionne ou ne fonctionne pas.

Je sais que pour Rhodia (société dans ce cas, le mois dernier) l'effet corner a été spectaculaire.

Zamiatine

Axa a été acheté sur un suivi de tendance sur le Moyen terme. Ce qui diffère de mes techniques de trading habituelles mais vers lequel je tends pour compléter mes interventions en swing trading. Ceci relève d'une réflexion sur la gestion globale de mon portefeuille.
A savoir que, n'ayant pas trop de temps pour moi, je suis obligé de varier mes interventions et mon type de trading pour obtenir un résultat moyen sur mon portefeuille.

Pour l'instant, Axa suit son petit chemin et côte 27.96€. Soit une petite augmentation qui me permet de placer un STOP de protection qui me laisse une confortable PV.

Pour GDF, je suis intervenu sur un rebond technique. Je suis plus dubitatif sur l'évolution passée de GDF par rapport à ce que j'avais prévu...

En conclusion de ces quelques derniers jours, j'ai été pas mal pris par des obligations autres que le traing, ce qui fait que j'ai laissé courir mes positions sans trop les suivre.
Ce n'est pas à faire...C'était risqué. ...Et au final, je suis sanctionné par une PV de 2,5% sur mon portefeuille global.
Cet performance est uniquement due au comportement global du marché qui était positif sur les derniers jours et absolument pas à mon jugement sur ces deux dernières actions.
Si j'avais suivi un peu le marché, j'aurais pu très certainement intervenir et empocher quelques PV beaucoup plus interessantes que celle-là.

J'ai aussi passé pas mal de temps à courir après les bouquins et après les sites de conseil.
Tout ce que j'ai pu voir, c'est que la seule personne apte à juger d'un bon investissement, c'est moi.
L'impression que m'ont laissés tous les systèmes de trading personnalisés, c'est qu'ils ne sont que des machines à gaz dans lesquels on met pleins d'ingredients sans trop savoir ce que çà va donner.

J'ai aussi été pas mal pris par les changements intervenus sur le site de fortuneo. Ils ont changés toutes leurs fenêtres de charts et de "market trading"....Ce qui fait que je suis maintenant complètement paumé.
Je ne m'y retrouve absolument pas pour utiliser les indicateurs que j'utilise habituellement.
Ils avaient pas moins de 40 indicateurs différents. Il semble que maintenant on ne puisse en utiliser que une dizaine....Pas de chance, j'utilisais ceux qui ont été supprimés...
En tout cas, j'ai passé 3 mois à apprendre comment utiliser leur plate-forme....Maintenant, ils la changent.
merci les gars.
Le seul truc qui était franchement pénalisant sur leur ancienne plate-forme, c'était le graphique intraday qui était pas des plus performants.
Mais autrement, leur plate-forme était beaucoup plus conviviale.
Dommage, maintenant, çà a l'air plus technique mais c'est certainement beaucoup moins convivial.

Pour l'instant, j'ai donc un portefeuille de 12.300€.
Mon prochain objectif est évidemment, les 13.000€. Soit, environ 2 opérations gagnantes.
A voir ce que çà va donner....

Zamiatine

Dans cette section, je vais utiliser des icônes pour bien distinguer les différents types d'indicateurs.
Je rajouterais au fur et à mesure les différentes icônes.

  Indicateur avancés / Indicateur retardés.
On utilise des indicateurs avancés quand il n'y a pas de tendance réellement défini/
Les indicateurs retardés sont plus appropriés pour des suivi de grande tendance.

Fortuneo a rajouté sur son site une rubrique :

"Idée de trading".
Très bien. Je trouve l'idée louable et elle comble le problème de l'absence de forums utilisateurs.
Mais ce que je trouve un peu "lourdingue", c'est que cette rubrique ne conserve pas du tout son historique.
Vous pouvez voir ci-dessous que ne sont affichés que les résultats des 2 derniers trades.
Or, pour suivre cette rubrique depuis quelques mois, je sais que la plupart de ces trades sont perdants.
La grande majorité.
Et que de plus, les trades gagnants ne le sont pas de beaucoup.

Bref, je sais qu'il ne faut généralement pas suivre ces bonnes idées de trading.

Mais quid d'un débutant qui va suivre ces "idées de trading" à la lettre et qui va perdre plus de 30% sur le trade de Wavecom par exemple ?
Qui plus est, le tableau récapitulatif est, à mon avis, fait pour brouiller les cartes.
N'est ce pas important par exemple de mettre :
- La taille de la position par rapport au portefeuille total.
- La Plus-value ou la moins-value enregistrée depuis le début du trade ?
- La durée estimée du trade ?

- En fin de trade, n'est-ce pas important de mettre une conclusion sur le déroulement du trade ?

N'est-ce pas important de mettre la performance globale enregistrée depuis les derniers mois et depuis l'ouverture du portefeuille ?

Et enfin, c'est quand même fondamental de conserver l'historique des trades passés et ceci avec en évidence marqué le plus important, à savoir à t-on gagné ou perdu de l'argent ??????

Enfin, sous forme de coup de gueule, j'aime pas cette façon de faire qui se rapproche plus de la désinformations et qui ne ressemble pas, il faut le dire, à la façon de faire globale de fortuneo.

Zamiatine