Le point sur mes trades

La vente de TF1 vendredi
Vendredi dernier, j'ai vendu mes actions TF1 après un trade et une PV de 1%.
C'était une erreur puisque TF1 prend plus de 8% aujourd'hui.
En fait, j'ai voulu protéger mes gains qui étaient minimes.
J'aurais dû positionner une vente à seuil.  Ce qui serait revenu en soit au même au niveau de la protection mais qui m'aurait permis aujourd'hui d'encaisser une forte PV.
J'essayerais à l'avenir de ne pas commettre la même erreur. La sanction se résume à un "non gain". Il y a pire comme sanction en bourse.

Vivendi.
Aujourd'hui, Vivendi prend plus de 3%. ce qui me permet d'engranger actuellement un gain de 5% sur ce trade.
Je ne vais donc pas commettre la même erreur que sur TF1 et je vais mettre en place une vente à seuil ce soir; ce qui me permettra d'augmenter ma PV si le mouvement se poursuit.

10.000 !!
Aujourd'hui, je passe, définitivement je l'espère, le seuil des 10.000€ en valeur sur mon portefeuille.
Pas mal, si l'on prend en compte le fait que je ne suis aidé pour celà d'aucun logiciel d'analyse.

C'est cependant largement insuffisant si on prend en compte toutes les opportunités ratés depuis le début Août.
Je compte sur l'effet d'apprentissage pour améliorer assez rapidement mes performances.

Je trade les valeurs du SRD.
Toutes les valeurs du SRD.
Contrairement à certains boursicouteurs, je ne reste pas scotché sur une ou deux valeurs.

Avec le temps, je me suis aperçu de plusieurs choses.
- Les trades que je lance sont généralement bons.
- Il y avait quasimment toujours de meilleures opportunités que celles que j'ai saisi.
- La plupart du temps, si j'avais analysé ces valeurs (=opportunité) , j'aurais initié un trade.

Le calcul est simple, en faisant du trading de façon non professionnelle, et en tradant sur le marché SRD, je trade un potentiel de 160 sociétés.
Je dispose pour celà de maximum 2H/jours.
A compter de 2 mn par entreprise, pour toutes les regarder, j'ai besoin de 320 minutes. Soit quasimment 5H30 .....Ce qui dépasse largement le temps dont je dispose.....Et en plus, à ce temps, il est aussi nécessaire, une fois une entreprise sélectionnée, d'approfondir....

C'est pourquoi j'ai cessé ces derniers jours de regarder les trades à effectuer pour me concentrer sur la recherche d'un logiciel de SCAN des marchés. Ceci doit me permettre de déjà selectionner les valeurs en fonction d'un certains nombre de critères qui doivent normalement permettre d'initier un trade.

Pour l'instant, celui que j'ai trouvé et sur lequel j'essaye d'apprendre est la version programmable (Beta) de Pro Realtime.
Elle est gratuite pour une analyse hors daily et apparemment, elle permet de faire pas mal de choses très interessante.
Comme toujours, au début, je trouve çà assez compliqué. Fortuneo aussi m'avait paru compliqué et maintenant je le trouve simple, trop simple même. Il manque pas mal de fonctionnalité à Fortuneo.

Zamiatine

Vente ce jour de TF1 à 21,80€....L'achat avait été effectué à 21,57€, soit un petit gain de 1%.
Ce n'est pas grand chose, mais c'est toujours çà de pris.

Conclusion sur ce trade.
Je pense que je sors bien.
L'action TF1 ondule depuis plusieurs mois sur un canal compris entre 21€ et 21,80€.
Par contre, c'est à noter, je ne sais toujours pas comment bien rentrer sur un titre. A chaque fois je perd 1% sur l'achat.
TF1 n'a pas échappé à cette malédiction.
Je n'aurais pas du faire 1% de PV mais 2%.

A noter, j'ai identifié un paquet de titres qui doivent monter dans les jours prochains.
APRR, ARCELOR, sur une continuation de tendance
BNP, sur une reprise
Cap Gemini, continuation
CNP assurances, Remontée sous 15 jours,
Deutsch Bank, remontée possible mais pas immédiatement.
....Je me suis arrété à la lettre D....Pas le temps de regarder le reste.

Je ne vais pas prendre position immédiatement sur ces titres mais je vais les mettre sous surveillance afin de déterminer les meilleures.

Zam

Les techniques de trading sont avant tout simple et reproductibles.
Les bons traders recherchent des signaux simples, voire évidents.
Et par conséquent, souvent, les bons traders se retrouvent sur les mêmes trades...
J'ai mis ici une copie d'écran du site abc bourse, le concours;
Nous avons là deux traders, respectivement 1er et 4ème du jeux sur 25000 joueurs.
75% de leurs trades sont identiques.
75% de leurs prises de positions relèvent des mêmes indicateurs.

A retenir donc.

L'approche des 10.000€ !!
Mon portefeuille est actuellement de 9800€.
Le passage des 10.000€ est assez symbolique pour moi car il signifie que à pârtir de maintenant je peux prendre des positions qui auront un impact significatif en valeur absolue.
Valeur significative aussi car mon portefeuille va avoir 5 chiffres et c'est quand même pas mal si on prend en compte le fait que j'ai démarré en août avec tout juste 2.000€. Bref, je suis satisfait.
Avec un peu de perseverance, je devrais atteindre cet objectif ce mois.

Le point sur mes positions actuelles.
Vivendi.
Ce qui est un peu énervant sur le titre Vivendi, c'est sa capacité à perdre en une journée, ce qu'il a mis 2 semaines à gagner...
Je reste cependant absolument confiant quand à la capacité de Vivendi à rebondir.
Le fait que j'ai acheté Vivendi sur un support très fort me met en position de force pour attendre tranquillement le rebond.
L'action Vivendi n'est pas pour l'instant reparti à la hausse car selon ma perception du marché, il y a des institutionnels qui se délestent depuis plusieurs semaines du titre.
C'est ce qui avait provoqué sa chute....et ma rentrée sur le titre.
Ce délestage continue, et je n'ai absolument aucune idée de quand il va cesser.
Un point fort cependant, je ne penses pas que le cour baissera en dessous de 24,5€ (support très fort), ceci car le prix de Vivendi en analyse fondamentale est de 30€.
Un écart de 20% entre le prix à la casse et le prix de l'action est pour moi un maximum et je ne vois vraiment pas pour quelle raison il continuerait à baisser.

Zam

Mes impressions sur le trade VIVENDI sont les suivantes.

Nous avons une "tendance de fond" à la remontée" vers les 26€ au minimum.
Cette tendance proviens de plusieurs facteurs.

1. Le titre avait été beaucoup attaqué par avance, le marché craignant une amende beaucoup plus importante qu'elle n'a été. Nous le savons tous, le marché a tendance à sursanctionner les titres en cas de mauvaise nouvelle et de risque encouru.
Il devait donc, et il doit encore y avoir une correction. Cette correction peut prendre quelques temps car le marché a tendance à corriger ses sautes d'humeur sur une période de 20-30 jours (Cf. La correction de Michelin suite au grand prix des amériques)

2. Tendance encore plus marquée car le prix de l'action de VU "à la casse" est actuellement de 30€.
(Ces 30€ correspondent au prix que VU tirerait de ces participations si il les vendait)

3. Enfin, dernier point non négligeable, Vu est une société holding. La législation française défavorisait les holding d'un point de vue fiscal, ce qui amenait une dévalorisation "mécanique" des sociétés holding d'environ 15% sur le marché français. La législation a été revue et nous n'avons plus maintenant de dévalorisation à prendre en compte.

Nous avons là, selon moi, les fondamentaux d'une tendance de fond qui doit marquer la remontée de VU.
VU vaut actuellement, non pas 25€, mais 30€ au minimum, sans prendre en compte les éventuelles effets des restructurations entreprises ces dernières années, qui commencent à faire effet (RN=2M€) et qui devront jouer complètement dans les prochaines années.

Maintenant, face à cette tendance de fond, cette "vague de fond", nous avons les acteurs du marché. Et là-dessus, mon impression est beaucoup plus mitigée.
Depuis que je regarde l'évolution du cours en day trading, il est évident que nous avons des  markets maker qui balancent des paquets d'actions à la vente sur le marché.
Ses(on) interventions font systématiquement baisser le titre de 1%; Ils n'interviennent que si le titre est à la hausse. Et viennent systématiquement amputer la remontée de la journée.

Je reste pour l'instant sur ma position. Je pense que l'intervention des markets traders va s'essoufler assez rapidement, ce qui amènera de façon mécanique à une remontée rapide du titre.

Zam

Voilà,
J'ai passé un ordre d'achat sur TF1 à 21,46€ pour un bloc de 190 actions, soit environ pour 4000 Euros.
Je n'ai pas eu le courage de monter mon bloc à 5000 Euros comme je me l'étais préconisé car j'ai eu un peu peur de ce trade. Je n'ai pas eu vraiment le temps de regarder avec attention tous les paramètres. Le manque de temps, personne n'en parle dans aucun bouquin....Mais c'est vraiment çà le nerf de la guerre....Aussi parce que même si je pense vraiment que Vivendi ne peut plus baisser, il y a quand même un risque et je me suis fixé un risque maximum de 100€ à savoir 2%*5000€. Mon trade sur Vivendi n'est pas terminé et je n'ai pas encore la possibilité de mettre un STOP assez haut pour couvrir mes pertes en cas de baisse.

Je n'ai finalement pas passé d'ordre d'achat pour Faurecia vu la claque qu'elle se prenait aujourd'hui...(3,5%) Ce qui  invalide mon plan de trading initial.
Je passe ce soir une explication sur ce plan de trading sur TF1.

On verra bien ce que çà donne....Je croise les doigts ;)

Zam

Je suis toujours en attente du déroulement de mon trade sur Vivendi.
A priori, mon plan de trading n'est pas invalidé et même si je suis légèrement négatif pour l'instant (-0,5%), çà reste soutenable.
Je pense toujours que le cour va remonter sur les 26€ et étant donné que je suis rentré un peu tôt sur ce trade et que je le savais, çà reste dans le normal.

Un peu dégouté quand même de ne pas avoir eu trop de temps ces derniers jours car plusieurs titres que j'avais mis en "observation" ont totalement boumé à la hausse.
Rhodia, notamment, mais aussi Geophysique.

Heureusement, les opportunités de trading sont infinies et une opportunité de perdue aujourd'hui ne signifie en rien que il n' y en aura pas d'autres demain.

Demain, je me positionne à l'achat sur
- Faurecia...Avec un peu de retard sur le trade car je n'avais pas eu le temps pour trouver cette action.
- TF1...Ce coup ci, pile dans le trade pour prendre les PV....Si il y en a effectivement.

Zam

Je suis passé à l'achat sur Vivendi au cour de 24.79€.
Super content dans le sens où après quelques trades tous gagnant, j'ai été bloqué par la peur de perdre;
Et ce même si je perds effectivement une centaine d'euros sur ce trade, je serais toujours content car je me suis en quelques sortes "débloqué".


Volume.
Achat pour 5.000€ qui est après mes plus-values, ma nouvelle unité de trade.

Durée du trade.
Il s'agit là d'un trade en swing, je resterais au maximum 1 mois sur cette action, grand maximum.
Je suis peut-être intervenu un peu tôt étant donné que le mouvement de correction ne s'est pas encore déclaré avec certitude.

Pourquoi je suis passé à l'achat.

Il y a eu une correction sur le titre. Correction à mon avis qui a été trop importante par rapport à ce qui était dû.
Je prévois donc un retour sur les 26€....Soit un gain de + de 5%.
Si effectivement, le plan de trade se passe bien, à partir de 25,80, je mettrais un STOP très serré pour protéger mes gains.
Mais je ne mettrais pas non plus un STOP GAIN (ordre de sortie ATP) à 26€, car il est possible que le cour de l'action remonte jusqu'à 27€.....Pas évident mais pas impensable non plus.

Analyse Graphique.
J'ai pris là un graphique à 6 mois, il est utile de le compléter par une analyse à 1 et 3 mois et à 1 et 3 ans....Pour se donner une idée.
Le  momentum est au plus bas sur les 6 derniers mois, ce qui laisse supposer à un inversement de tendance, pas immédiat mais il va survenir.
De même le RSI indique une survente.

Attention. Il faut noter que la baisse du cour a eu lieu sur de forts volumes. Il est donc tout à fait possible que celà implique un inversement de tendance de MT. Dans ce cas, la baisse du cour serait conséquente. Je mets donc un STOP de protection à 24.



A NOTER.
Ma mésaventure du jour.

Je serais, je penses un cas clinique en intraday.....J'achète VIVENDI à 24.79 à 13H55...à 14H15, l'action vaut 24,54...Soit une perte de plus de 1% en vingt minute de possession du titre.....
Franchement, de temps en temps, je me dis que je suis maudit !!!

Je crois que ce qui me décris le mieux, avant tout, c'est que je suis une personne tout sauf exceptionnelle.
je suis un cadre de base. J'ai eu un temps des rêves de grandeurs et de prestige quand je suis sorti de l'Université. Mais j'ai appris très vite à mes dépens, que la conscience de soi ne fait ni le présent et encore moins l'avenir.
En ce qui concerne mes analyses sur les entreprises, je dois quand même avoir un point de vue un peu plus pertinent que la moyenne car j'ai fait un BAC +5 en gestion à Dauphine et j'ai passé quelques années en audit comptable et financier.
Mon coté un peu chien fou ne correspondait absolument pas à ce milieu feutré où mes excentricité passaient au mieux pour bizarre et au pire pour de l'incompétence caractérisée.
J'ai quelques fois aussi essayé de créer des projets d'entreprises, mais ceux-ci se sont arrêtés bien tôt.
Pour plusieurs raisons.
Je savais faire des business plan, etc....Mais des clients sur le papier restent des clients fictifs et n'apportent pas de beurre dans les épinards....
Rêves, toujours les rêves....
Je n'avais pas de compétences techniques, à part en audit et en comptabilité mais comme je ne voulais pas et  je ne toujours pas, me lancer là dedans, je n'avais dans les faits rien à vendre.....Ors, pour créer une entreprise, tout passe par là....Une rencontre entre des compétences, un produit et un client....C'est bien çà qui crée l'étincelle qui produira à terme une société....

Je travaille actuellement dans une petite entreprise en Bretagne mais mon avenir est loin d'être assuré étant donné que je ne pourrais pas y rester ad vitam......

Pourquoi trader ?
Tout d'abord, c'est pour des aspirations personnelles, j'ai toujours vouler jouer en bourse depuis que je suis tout petit; je crois que la première fois que j'ai voulu acheter des actions, je devais avoir 10 ans. je regardais les journeaux de cotations, (internet n'existait pas à l'époque) et j'émettais des hypothèses d'évolution dans un cahier d'écolier.....Je ne me débrouillais pas mal à l'époque.....
Par la suite, mes choix et la vie m'ont amenés à partir sur d'autres chemins....
J'ai suivi mes études et essayé de me conformer au chemin que celles-ci me traçaient.
J'aurais pu, à la fin de celles-ci essayer de me faire embaucher par des grandes banques ou des sociétés de trading, en faire mon métier.
La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est que je considérais à l'époque que je devais apporter quelque chose à la société.....La faire bouger, innover....Créer.....
Que d'ambitions on a quand on est jeune !!!
Je considère que le trading et l'activité de bourse apportent peu à l'économie. On profite du système, certes; on gagne plein d'argent, certes....Mais on ne gagne pas forcemment, ce qui est le plus important, l'estime de soi, et peut-être des autres.

Aujourd'hui, je crois que j'ai un peu tout mis au placard.....Les grandes ambitions, l'estime ?, la volonté d'être bénéfique.

Je me remets donc au trading, petit à petit. Avec peut-être pour but, d'arriver un jour, dans 10-15 ans?, de constituer un capital suffisamment conséquent pour pouvoir en vivre.
Il y a des stars du trading.
Je ne me fais pas d'illusions; Je ne serais jamais une star du trading. Ceci pour une raison de départ; mon objectif premier est de minimiser les risques; A savoir, mon premier but est de protéger mon capital.
Les grandes stars du trading, prennent des risques énormes....ce qui n'est pas mon cas, et ce qui fait que je ne suis pas  et ne serais jamais à même de les concurencer.

Une autre raison pour laquelle j'aime le trading, c'est le coté indépendance. Dans la vie professionnelle et privée, il y a toujours quelqu'un pour nous critiquer, nous dire ce qu'il fait faire ou ne pas faire. Toujours quelqu'un (et ceci quel que soit le poste) pour regarder par dessus notre épaule et dire ou penser qu'il ferait mieux.
Il y a toujours un coté compétition.
Il y a toujours une dilution des résultats. Je suis sur que vous avez déjà connu çà, si quelque chose fonctionne, c'est grâce à votre chef, si quelque chose ne fonctionne pas, c'est de votre faute.
Vous rapportez de l'argent à votre entreprise, mais combien ?
Si vous rapportez de l'argent, alors l'argent va au propriétaire de l'entreprise, sinon, c'est tout simplement votre poste qui est menacé, et en plus, c'est de votre faute....
Vous rapportez de l'argent, mais combien ? Et puis, d'abord, méritez-vous vraiment votre salaire ?

Quand on met en relation l'action de trader et de créer une entreprise, il est beaucoup plus facile de trader et d'en faire des bénéfices que de créer une entreprise.
Avant de faire de l'argent dans une entreprise, en dépenser, et beaucoup pour plein de choses qui n'apportent rien de concret mais qui sont obligatoires.(Tous les frais fixes, les taxes, les impôts forfaitaires, etc....) il faut ensuite trouver des clients, ce qui est une grosse "perte" de temps. Et surtout qui ne rapporte rien. Ensuite, vous devez réaliser la prestation, ce qui rapporte de l'argent, certes, mais revenu sur lequel vous serez imposé à plus de 50%. Vous vous trouvez donc, très rapidement, si vous n'avez pas suffisamment d'argent de coté à perdre pied....
Trader par  contre, est beaucoup plus simple. Pas besoin de chercher de clients, votre client, c'est vous.
Les investissements sont beaucoup plus réduits, au maximum, un ordinateur dernier cri et une connection internet. Les gains ou perte sont beaucoup plus facilement identifiables. A chaque trade son gain ou sa perte, ce qui est fondamentalement différent d'une entreprise ou les foyers de pertes sont bien camouflés au milieu de tout et nul part.
Je compye donc avant tout aller vers la facilité. Utiliser la capacité que j'ai (quand même) pour identifier des entreprises sur lesquelles je suis à même de réaliser des bénéfices facilement. Et puis, l'avenir dira si finalement je ne suis pas si mauvais là-dedans.....Après tout, je n'ai que trente ans !!!!

Zamiatine